BNI Cash Management akan digunakan dalam proses pembiayaan dan
pencairan dana di BLU Pusat P2H kepada calon penerima dana FDB.
Berikut
proses cara pendaftaran nomor Virtual Account dan proses dropping dana
menggunakan BNI Direct
Proses Upload (Pendaftaran)
Nomor Virtual Account pada BNIDirect
- Maker (PO) : Upload nomor VA
- Approver : Approver melakukan approve dengan menggunakan user ID dan passwort yang telah ditentukan
- Releaser : Releaser melakukan release dengan menggunakan user ID dan password yang telah ditentukan
Setelah semua proses
tersebut dilakukan akan terjadi 2 hal :
- Status: Executed Successfully (Nomor VA bisa langsung digunakan untuk bertransaksi (dropping dana)
- Status: Execute with Failure (Silahkan menghubungi BNI Divisi TBS)
Proses Dropping Dana
menggunakan BNIDirect
- Maker (PO) : Membuat file CSV untuk data dana yang akan di-dropping pada BNIDirect. Dan Upload file CSV pada BNIDirect
- Approver 1: melakukan approve dengan menggunakan User ID dan passwort yang telah ditentukan
- Approver 2: melakukan release dengan menggunakan user ID dan password yang telah ditentukan
- Releaser : melakukan release dengan menggunakan user ID dan password yang telah ditentukan
Setelah semua proses
tersebut dilakukan akan terjadi 2 hal :
- Status: Executed Successfully (Dana akan masuk ke rekening Operasional Pengelola dan Pengelola dapat menggunakan dana tersebut)
- Status: Execute with Failure (Silahkan menghubungi BNI Divisi TBS)